| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 164.00 | 90 240.00 | 362 924.00 | 453 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 854.00 | 94 540.00 | 398 315.00 | 492 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 667.00 | 27 876.00 | 1 458 791.00 | 1 486 667.00 |
BZ Autres créances | 1 759 911.00 | 943 378.00 | 816 533.00 | 1 759 911.00 |
CF Disponibilités | 2 544 310.00 | | 2 544 310.00 | 2 544 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 497.00 | 971 254.00 | 4 840 243.00 | 5 811 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 351.00 | 1 065 794.00 | 5 238 557.00 | 6 304 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 1 164 118.00 | 2 313 861.00 | | 1 164 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 929.00 | -147 902.00 | | 478 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 888.00 | 2 209 958.00 | | 1 688 888.00 |
DP Provisions pour risques | 68 103.00 | 39 663.00 | | 68 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 245.00 | 495 175.00 | | 476 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 348.00 | 534 838.00 | | 544 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 2 766.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 418.00 | 847 503.00 | | 814 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 638.00 | 1 751 450.00 | | 2 018 638.00 |
EA Autres dettes | 158 984.00 | 87 121.00 | | 158 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 322.00 | 2 688 839.00 | | 3 005 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 557.00 | 5 433 635.00 | | 5 238 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 322.00 | 2 688 839.00 | | 3 005 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 581 736.00 | | 13 581 736.00 | 13 581 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 581 736.00 | | 13 581 736.00 | 13 581 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 855 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 237 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 377.00 | |
GE Autres charges | | | 114 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 167 225.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 80 412.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 1 381.00 | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 768.00 | 1 009 996.00 | | 480 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 286.00 | 1 011 377.00 | | 481 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 356.00 | -1 011 377.00 | | -462 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 063.00 | 157 221.00 | | 276 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 469.00 | 265 091.00 | | 409 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 874 732.00 | 12 222 177.00 | | 13 874 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 802.00 | 12 370 079.00 | | 13 395 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 929.00 | -147 902.00 | | 478 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 114.00 | | 121 792.00 | 498 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 35 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 707.00 | 40 345.00 | 492 854.00 | 86 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 707.00 | 40 267.00 | 453 164.00 | 86 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 346.00 | | 121 792.00 | 458 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 244.00 | 45 563.00 | 40 267.00 | 89 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 944.00 | 45 563.00 | 40 267.00 | 84 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 838.00 | 42 440.00 | 32 930.00 | 534 838.00 |
6T Sur comptes clients | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 758.00 | 454 620.00 | | 488 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 634.00 | 454 620.00 | | 516 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 472.00 | 497 060.00 | 32 930.00 | 1 051 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480 683.00 | 18 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 418.00 | 814 418.00 | | 814 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 121.00 | 653 121.00 | | 653 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 277.00 | 537 277.00 | | 537 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 984.00 | 158 984.00 | | 158 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 391.00 | 5 000.00 | 30 391.00 | 35 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 791.00 | 1 458 791.00 | | 1 458 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
VB T. V. A. | 146 073.00 | 146 073.00 | | 146 073.00 |
VC Groupe et associés | 631 672.00 | 631 672.00 | | 631 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943 378.00 | 943 378.00 | | 943 378.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 578.00 | 3 244 311.00 | 58 267.00 | 3 302 578.00 |
VW T.V.A. | 689 605.00 | 689 605.00 | | 689 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 322.00 | 3 005 322.00 | | 3 005 322.00 |