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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 929.00 | 103 817.00 | 282 112.00 | 385 929.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 599.00 | 119 437.00 | 282 162.00 | 401 599.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
110 Total général Actif | 402 520.00 | 119 437.00 | 283 083.00 | 402 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 190.00 | 32 720.00 | | 21 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 851.00 | 56 845.00 | | 48 851.00 |
230 Autres produits | 714.00 | 484.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 754.00 | 90 050.00 | | 70 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 886.00 | 10 827.00 | | 5 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | 208.00 | | 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | 67.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 19 311.00 | 36 912.00 | | 19 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 7 222.00 | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 152.00 | 6 582.00 | | 5 152.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | 1 484.00 | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 667.00 | 11 949.00 | | 11 667.00 |
262 Autres charges | 3 775.00 | 293.00 | | 3 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 324.00 | 75 543.00 | | 52 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 430.00 | 14 507.00 | | 18 430.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 115.00 | | |
294 Charges financières | 2 401.00 | 3 278.00 | | 2 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 869.00 | 7 593.00 | | 8 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 988.00 | | 2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 817.00 | 5 763.00 | | 4 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 183.00 | | | 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 482.00 | | | 395 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |