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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 585.00 | 129 006.00 | 248 580.00 | 377 585.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 255.00 | 144 626.00 | 248 630.00 | 393 255.00 |
072 Créances – Autres | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
084 Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
110 Total général Actif | 452 593.00 | 144 626.00 | 307 967.00 | 452 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 175.00 | 30 992.00 | | 7 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 573.00 | 35 418.00 | | 27 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 012.00 | 66 415.00 | | 53 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718.00 | 11 109.00 | | 2 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | 18.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 18 930.00 | 27 555.00 | | 18 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 6 005.00 | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 008.00 | 9 273.00 | | 9 008.00 |
252 Charges sociales | 869.00 | 2 934.00 | | 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 379.00 | 11 511.00 | | 11 379.00 |
262 Autres charges | 1 803.00 | 3 783.00 | | 1 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 050.00 | 72 188.00 | | 49 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 962.00 | -5 773.00 | | 3 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 604.00 | 420.00 | | 7 604.00 |
294 Charges financières | | 832.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 594.00 | 11 847.00 | | 2 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 973.00 | -17 200.00 | | 8 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 255.00 | | | 393 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56.00 | | | 56.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56.00 | | | -56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |