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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 493.00 | 87 800.00 | 747 693.00 | 835 493.00 |
AP Constructions | 60 335.00 | 43 647.00 | 16 688.00 | 60 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 715.00 | 11 509.00 | 11 207.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 844.00 | 142 956.00 | 781 888.00 | 924 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CF Disponibilités | 443 635.00 | | 443 635.00 | 443 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 184.00 | | 483 184.00 | 483 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 027.00 | 142 956.00 | 1 265 072.00 | 1 408 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 418.00 | 31 583.00 | | 35 418.00 |
DH Report à nouveau | 496 840.00 | 600 080.00 | | 496 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 734.00 | 76 694.00 | | 143 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 991.00 | 1 109 357.00 | | 1 076 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926.00 | 53 332.00 | | 8 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 647.00 | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 575.00 | 44 968.00 | | 173 575.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 1 750.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 080.00 | 100 696.00 | | 188 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 072.00 | 1 210 054.00 | | 1 265 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 080.00 | 100 696.00 | | 188 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 621.00 | | 728 621.00 | 728 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 621.00 | | 728 621.00 | 728 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 43 900.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -43 900.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 014.00 | 38 119.00 | | 49 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 625.00 | 796 531.00 | | 728 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 891.00 | 719 837.00 | | 584 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 734.00 | 76 694.00 | | 143 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 097.00 | | 9 447.00 | 909 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 493.00 | | | 835 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 604.00 | | 9 447.00 | 73 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 435.00 | 7 721.00 | | 47 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 435.00 | 7 721.00 | | 47 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 800.00 | | | 87 800.00 |