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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 646.00 | 87 800.00 | 1 037 846.00 | 1 125 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 7 146.00 | 7 374.00 | 14 520.00 |
AP Constructions | 11 242.00 | 11 009.00 | 234.00 | 11 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 087.00 | 14 618.00 | 63 469.00 | 78 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 846.00 | 120 573.00 | 1 130 273.00 | 1 250 846.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 834.00 | | 221 834.00 | 221 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 680.00 | 120 573.00 | 1 352 107.00 | 1 472 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
DH Report à nouveau | 412 111.00 | 278 294.00 | | 412 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 990.00 | 133 818.00 | | 165 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 519.00 | 848 529.00 | | 1 014 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 530.00 | 239 776.00 | | 57 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 1 428.00 | | 8 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 395.00 | 56 842.00 | | 103 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 467.00 | 174 934.00 | | 87 467.00 |
EA Autres dettes | 29 788.00 | 1 680.00 | | 29 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 589.00 | 474 660.00 | | 337 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 107.00 | 1 323 189.00 | | 1 352 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 826.00 | | 935 826.00 | 935 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 826.00 | | 935 826.00 | 935 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 489.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | 489.00 | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 714.00 | -489.00 | | -8 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 910.00 | 45 180.00 | | 53 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 930.00 | 727 305.00 | | 935 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 940.00 | 593 487.00 | | 769 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 990.00 | 133 818.00 | | 165 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 110.00 | | 78 990.00 | 1 229 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 254.00 | 1 250 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 254.00 | 89 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 966.00 | | 1 200.00 | 1 138 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 794.00 | | 62 790.00 | 83 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 15 000.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 540.00 | 15 070.00 | 48 837.00 | 66 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 4 661.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 055.00 | 10 409.00 | 48 837.00 | 64 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 800.00 | | | 87 800.00 |