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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 665.00 | 22 792.00 | 11 872.00 | 34 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 926.00 | 22 792.00 | 16 133.00 | 38 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 020.00 | | 1 465 020.00 | 1 465 020.00 |
BZ Autres créances | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 269.00 | | 1 843 269.00 | 1 843 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 196.00 | 22 792.00 | 1 859 403.00 | 1 882 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 970.00 | 163 859.00 | | 116 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 820.00 | -46 888.00 | | 39 820.00 |
DL TOTAL (I) | 178 791.00 | 138 970.00 | | 178 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 899.00 | | | 780 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 900.00 | 894 022.00 | | 847 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 502.00 | 159 755.00 | | 46 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169.00 | 3 117.00 | | 4 169.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 175.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 612.00 | 1 058 069.00 | | 1 680 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 403.00 | 1 197 040.00 | | 1 859 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 612.00 | 1 058 069.00 | | 900 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 900.00 | | | 847 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 117.00 | | 11 809.00 | 27 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 117.00 | | 10 209.00 | 27 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 100.00 | 1 693.00 | | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | 1 693.00 | | 21 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 847 900.00 | 847 900.00 | | 847 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 613.00 | 900 613.00 | 780 000.00 | 1 680 613.00 |