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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 327.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 927.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 187 938.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 078 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 132 218.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 791.00 | 116 970.00 | | 156 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 355.00 | 39 820.00 | | 123 355.00 |
DL TOTAL (I) | 302 146.00 | 178 791.00 | | 302 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 055.00 | 780 899.00 | | 592 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 275.00 | 847 900.00 | | 1 102 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 901.00 | 46 502.00 | | 75 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 763.00 | 4 169.00 | | 58 763.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 1 140.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 071.00 | 1 680 612.00 | | 1 830 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 218.00 | 1 859 403.00 | | 2 132 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 071.00 | 900 613.00 | | 1 630 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 926.00 | | 45 114.00 | 38 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661.00 | 81 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | 79 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 326.00 | | 45 114.00 | 37 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 792.00 | 4 660.00 | 27 452.00 | 22 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 792.00 | 4 660.00 | 27 452.00 | 22 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 055.00 | 392 055.00 | 200 000.00 | 592 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 275.00 | 1 102 275.00 | | 1 102 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753.00 | 5 153.00 | 1 600.00 | 6 753.00 |
VW T.V.A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 071.00 | 1 630 071.00 | 200 000.00 | 1 830 071.00 |