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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 000.00 | 60 273.00 | 199 727.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 241.00 | 30 622.00 | 29 619.00 | 60 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 736.00 | 90 895.00 | 1 423 841.00 | 1 514 736.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 271.00 | 90 895.00 | 1 454 376.00 | 1 545 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 194 480.00 | | 1 194 480.00 | 1 194 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 110.00 | 26 800.00 | | 176 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 138 300.00 | 93 130.00 | | 1 138 300.00 |
DH Report à nouveau | -171 319.00 | -214 098.00 | | -171 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 169.00 | 42 779.00 | | 40 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 260.00 | -51 389.00 | | 1 183 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 554.00 | 433 945.00 | | 226 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 5 396.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 39 139.00 | 31 000.00 | | 39 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 116.00 | 477 256.00 | | 271 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 376.00 | 425 867.00 | | 1 454 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000.00 | 70 015.00 | | 248 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 194.00 | | | 170 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 806.00 | 70 015.00 | | 77 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 845.00 | 101 877.00 | | 286 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 675.00 | 59 098.00 | | 246 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 169.00 | 42 779.00 | | 40 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 888.00 | 20 515.00 | 96 508.00 | 166 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 888.00 | 20 515.00 | 96 508.00 | 166 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 554.00 | 15 171.00 | 63 490.00 | 226 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 423.00 | | | 209 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 116.00 | 59 733.00 | 63 490.00 | 271 116.00 |