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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 000.00 | 68 151.00 | 191 849.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 241.00 | 34 638.00 | 25 603.00 | 60 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 736.00 | 102 790.00 | 1 411 946.00 | 1 514 736.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 284.00 | 102 790.00 | 1 420 494.00 | 1 523 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 194 480.00 | | 1 194 480.00 | 1 194 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 110.00 | 176 110.00 | | 176 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 138 300.00 | 1 138 300.00 | | 1 138 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
DH Report à nouveau | -148 761.00 | -171 319.00 | | -148 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 489.00 | 40 169.00 | | -18 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 771.00 | 1 183 260.00 | | 1 164 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 541.00 | 226 554.00 | | 211 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 2 736.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 2 688.00 | | 508.00 |
EA Autres dettes | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 723.00 | 271 116.00 | | 255 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 494.00 | 1 454 376.00 | | 1 420 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 319.00 | 286 845.00 | | 22 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 808.00 | 246 675.00 | | 40 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 489.00 | 40 169.00 | | -18 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 895.00 | 11 895.00 | | 90 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 895.00 | 11 895.00 | | 90 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 541.00 | 15 606.00 | 64 642.00 | 211 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 723.00 | 59 788.00 | 64 642.00 | 255 723.00 |