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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 543.00 | 93 399.00 | 80 144.00 | 173 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 263.00 | 93 399.00 | 96 864.00 | 190 263.00 |
BT Marchandises | 535 361.00 | 51 214.00 | 484 147.00 | 535 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 758.00 | 51 214.00 | 528 544.00 | 579 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 020.00 | 144 613.00 | 625 408.00 | 770 020.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 988.00 | 115 674.00 | | 118 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 370.00 | 3 314.00 | | -41 370.00 |
DL TOTAL (I) | 287 619.00 | 328 988.00 | | 287 619.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 267.00 | 36 100.00 | | 82 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 859.00 | 25 520.00 | | 83 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 14 684.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 95 706.00 | | 89 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 085.00 | 39 243.00 | | 53 085.00 |
EA Autres dettes | 28 410.00 | 43 910.00 | | 28 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 789.00 | 255 163.00 | | 337 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 408.00 | 584 151.00 | | 625 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 367.00 | 227 372.00 | | 235 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 342.00 | | 921.00 | 189 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 622.00 | | 921.00 | 172 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 144.00 | 19 254.00 | | 74 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 144.00 | 19 254.00 | | 74 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 859.00 | | 44 645.00 | 95 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 859.00 | | 44 645.00 | 95 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 859.00 | | 44 645.00 | 95 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 147.00 | 28 725.00 | 102 422.00 | 131 147.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 669.00 | 284 247.00 | 102 422.00 | 386 669.00 |