| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 150.00 | 186 619.00 | 27 531.00 | 214 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 265.00 | 186 619.00 | 45 646.00 | 232 265.00 |
060 Stock marchandises | 574 802.00 | 101 933.00 | 472 869.00 | 574 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 157 986.00 | | 157 986.00 | 157 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 779.00 | 101 933.00 | 642 846.00 | 744 779.00 |
110 Total général Actif | 977 044.00 | 288 552.00 | 688 492.00 | 977 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 301.00 | | | 504 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 225.00 | | | 520 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 818.00 | | | 305 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
252 Charges sociales | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 375.00 | | | 487 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 843.00 | | | 226 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |