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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 202.00 | 46 800.00 | 19 402.00 | 66 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 637.00 | 55 123.00 | 65 513.00 | 120 637.00 |
BT Marchandises | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 135 777.00 | | 135 777.00 | 135 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 170.00 | | 285 170.00 | 285 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 807.00 | 55 123.00 | 350 683.00 | 405 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 579.00 | 65 521.00 | | 70 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 843.00 | 5 057.00 | | 18 843.00 |
DL TOTAL (I) | 94 922.00 | 76 079.00 | | 94 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 815.00 | 81 468.00 | | 92 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 098.00 | 78 395.00 | | 67 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | 256.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 141.00 | 52 335.00 | | 33 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 056.00 | 51 015.00 | | 61 056.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 761.00 | 263 877.00 | | 255 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 683.00 | 339 956.00 | | 350 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 518.00 | 134 744.00 | | 183 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 920.00 | | 17 716.00 | 102 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 444.00 | | 17 716.00 | 55 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 849.00 | 6 274.00 | | 48 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 483.00 | 6 274.00 | | 47 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 815.00 | 22 221.00 | 70 594.00 | 92 815.00 |
VI Groupe et associés | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 699.00 | 103 660.00 | 2 039.00 | 105 699.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 112.00 | 183 518.00 | 70 594.00 | 254 112.00 |