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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 243.00 | 56 650.00 | 36 593.00 | 93 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 028.00 | 64 973.00 | 83 055.00 | 148 028.00 |
BT Marchandises | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 562.00 | 1 848.00 | 144 713.00 | 146 562.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 869.00 | 1 848.00 | 313 020.00 | 314 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 897.00 | 66 822.00 | 396 075.00 | 462 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 422.00 | 70 579.00 | | 74 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 095.00 | 18 843.00 | | 29 095.00 |
DL TOTAL (I) | 109 018.00 | 94 922.00 | | 109 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 148.00 | 92 815.00 | | 101 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 398.00 | 67 098.00 | | 66 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 350.00 | 1 648.00 | | 8 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 156.00 | 33 141.00 | | 41 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 339.00 | 61 056.00 | | 67 339.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 057.00 | 255 761.00 | | 287 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 075.00 | 350 683.00 | | 396 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 955.00 | 185 167.00 | | 199 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 637.00 | | 27 391.00 | 120 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 160.00 | | 27 041.00 | 73 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 350.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 123.00 | 9 849.00 | | 55 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 758.00 | 9 849.00 | | 53 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 148.00 | 22 396.00 | 69 962.00 | 101 148.00 |
VI Groupe et associés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 887.00 | 158 498.00 | 2 389.00 | 160 887.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 706.00 | 199 955.00 | 69 962.00 | 278 706.00 |