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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 391.00 | 26 099.00 | 20 292.00 | 46 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 352.00 | 74 949.00 | 131 404.00 | 206 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 064.00 | 101 664.00 | 158 400.00 | 260 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BN En cours de production de biens | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 160.00 | 11 539.00 | 491 621.00 | 503 160.00 |
BZ Autres créances | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
CF Disponibilités | 484 231.00 | | 484 231.00 | 484 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 017.00 | 11 539.00 | 1 140 478.00 | 1 152 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 081.00 | 113 203.00 | 1 298 878.00 | 1 412 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 780.00 | 233 417.00 | | 234 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 041.00 | 1 362.00 | | 40 041.00 |
DL TOTAL (I) | 283 071.00 | 243 030.00 | | 283 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 084.00 | 12 762.00 | | 369 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 21 842.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 426.00 | 51 012.00 | | 78 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 696.00 | 452 748.00 | | 561 696.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 2 870.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 807.00 | 541 234.00 | | 1 015 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 878.00 | 784 264.00 | | 1 298 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 391.00 | 538 995.00 | | 660 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | 1 193.00 | | 1 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 385.00 | | 124 758.00 | 148 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 079.00 | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 079.00 | 260 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 374.00 | | 117 369.00 | 135 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 389.00 | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 746.00 | 32 919.00 | | 68 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 129.00 | 32 919.00 | | 68 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 669.00 | 870.00 | | 10 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 669.00 | 870.00 | | 10 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 669.00 | 870.00 | | 10 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 726.00 | 256 726.00 | | 256 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 735.00 | 199 735.00 | | 199 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 490 357.00 | 490 357.00 | | 490 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
VB T. V. A. | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 777.00 | 12 361.00 | 316 823.00 | 367 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 939.00 | | | 372 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 240.00 | 565 259.00 | 64 981.00 | 630 240.00 |
VW T.V.A. | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 807.00 | 660 391.00 | 316 823.00 | 1 015 807.00 |