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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 708.00 | 34 842.00 | 44 867.00 | 79 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 827.00 | 104 950.00 | 185 877.00 | 290 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 506.00 | 140 408.00 | 238 097.00 | 378 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 506.00 | 17 540.00 | 622 966.00 | 640 506.00 |
BZ Autres créances | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
CF Disponibilités | 424 965.00 | | 424 965.00 | 424 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 673.00 | 17 540.00 | 1 181 134.00 | 1 198 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 179.00 | 157 948.00 | 1 419 231.00 | 1 577 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 821.00 | 234 780.00 | | 274 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 716.00 | 40 041.00 | | 74 716.00 |
DL TOTAL (I) | 357 787.00 | 283 071.00 | | 357 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 111.00 | 369 084.00 | | 319 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 517.00 | 4 043.00 | | 17 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 78 426.00 | | 95 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 222.00 | 561 696.00 | | 621 222.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 2 558.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 444.00 | 1 015 807.00 | | 1 061 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 231.00 | 1 298 878.00 | | 1 419 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 086.00 | 660 391.00 | | 815 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 963.00 | 1 307.00 | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 064.00 | | 127 656.00 | 260 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 479.00 | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 214.00 | 378 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 370 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 744.00 | | 121 526.00 | 252 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 6 129.00 | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 664.00 | 42 479.00 | 3 735.00 | 101 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 048.00 | 42 479.00 | 3 735.00 | 101 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 539.00 | 6 001.00 | | 11 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 539.00 | 6 001.00 | | 11 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 539.00 | 6 001.00 | | 11 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 768.00 | 179 768.00 | | 179 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 619 459.00 | 619 459.00 | | 619 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
VB T. V. A. | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 148.00 | 69 791.00 | 243 619.00 | 316 148.00 |
VI Groupe et associés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 065.00 | 667 339.00 | 73 726.00 | 741 065.00 |
VW T.V.A. | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 444.00 | 815 086.00 | 243 619.00 | 1 061 444.00 |