| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 928.00 | 1 450.00 | 562 478.00 | 563 928.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 818.00 | 1 450.00 | 591 368.00 | 592 818.00 |
CU Autres participations | 562 478.00 | | 562 478.00 | 562 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 900.00 | 297 900.00 | | 297 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 182 078.00 | 141 189.00 | | 182 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 014.00 | 40 889.00 | | -4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 513 474.00 | 517 488.00 | | 513 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 375.00 | 48 490.00 | | 49 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 738.00 | 8 738.00 | | 26 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 356.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 894.00 | 58 584.00 | | 77 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 368.00 | 576 072.00 | | 591 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014.00 | 4 111.00 | | 4 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 014.00 | 40 889.00 | | -4 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 928.00 | | | 563 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 478.00 | | | 562 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 72.00 | | 1 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | 72.00 | | 1 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VI Groupe et associés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |