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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 478.00 | | 562 478.00 | 562 478.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 006.00 | | 569 006.00 | 569 006.00 |
CU Autres participations | 562 478.00 | | 562 478.00 | 562 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 900.00 | 297 900.00 | | 297 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 178 064.00 | 182 078.00 | | 178 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | -4 014.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 545 498.00 | 513 474.00 | | 545 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 49 375.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 738.00 | 26 738.00 | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 1 782.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 508.00 | 77 894.00 | | 23 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 006.00 | 591 368.00 | | 569 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976.00 | 4 014.00 | | 2 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | -4 014.00 | | 32 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 928.00 | | | 563 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 562 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 450.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 478.00 | | | 562 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |