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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 260.00 | 2 940.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 973.00 | 260.00 | 673 713.00 | 673 973.00 |
BZ Autres créances | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CF Disponibilités | 1 999 788.00 | | 1 999 788.00 | 1 999 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 465.00 | | 2 066 465.00 | 2 066 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 438.00 | 260.00 | 2 740 178.00 | 2 740 438.00 |
CU Autres participations | 658 173.00 | | 658 173.00 | 658 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 400.00 | 1 053 400.00 | | 1 053 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 587.00 | 51 754.00 | | 71 587.00 |
DG Autres réserves | 1 117 286.00 | 861 893.00 | | 1 117 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 977.00 | 396 653.00 | | 483 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 249.00 | 2 363 701.00 | | 2 726 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 960.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 234.00 | 3 067.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 929.00 | 146 186.00 | | 13 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 178.00 | 2 509 887.00 | | 2 740 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 668.00 | 479 500.00 | | 547 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 668.00 | 479 500.00 | | 547 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 230.00 | 277 397.00 | | 277 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 230.00 | 277 397.00 | | 277 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 438.00 | 202 103.00 | | 270 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 2 917.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 112.00 | 689 200.00 | | 775 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 136.00 | 292 547.00 | | 291 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 977.00 | 396 653.00 | | 483 977.00 |