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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 060.00 | 2 140.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 973.00 | 1 060.00 | 660 913.00 | 661 973.00 |
BZ Autres créances | 337 250.00 | | 337 250.00 | 337 250.00 |
CF Disponibilités | 1 645 850.00 | | 1 645 850.00 | 1 645 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 099.00 | | 1 983 099.00 | 1 983 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 072.00 | 1 060.00 | 2 644 012.00 | 2 645 072.00 |
CU Autres participations | 658 173.00 | | 658 173.00 | 658 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 400.00 | | | 1 053 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
DG Autres réserves | 1 269 587.00 | | | 1 269 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 436.00 | | | 2 634 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 012.00 | | | 2 644 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 973.00 | | | 673 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 658 773.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 661 973.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 773.00 | | | 670 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 800.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 800.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VC Groupe et associés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 360.00 | 275 360.00 | | 275 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 850.00 | 337 250.00 | 600.00 | 337 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |