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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 2 784.00 | 4 295.00 | 7 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 133 108.00 | | 133 108.00 | 133 108.00 |
AP Constructions | 1 415 551.00 | 216 947.00 | 1 198 603.00 | 1 415 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 196.00 | 135 115.00 | 284 080.00 | 419 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 077.00 | 15 007.00 | 49 070.00 | 64 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 013.00 | 369 855.00 | 1 669 157.00 | 2 039 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BN En cours de production de biens | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
BT Marchandises | 461 952.00 | | 461 952.00 | 461 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 703.00 | | 298 703.00 | 298 703.00 |
BZ Autres créances | 238 779.00 | | 238 779.00 | 238 779.00 |
CF Disponibilités | 96 061.00 | | 96 061.00 | 96 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 287.00 | | 1 226 287.00 | 1 226 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 301.00 | 369 855.00 | 2 895 445.00 | 3 265 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DH Report à nouveau | | -50 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425.00 | 57 004.00 | | 55 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 362.00 | 159 340.00 | | 298 362.00 |
DL TOTAL (I) | 410 688.00 | 216 240.00 | | 410 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 039.00 | 2 143 674.00 | | 1 980 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 908.00 | 58 630.00 | | 151 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 615.00 | 211 182.00 | | 258 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 360.00 | 39 940.00 | | 69 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 757.00 | 2 453 426.00 | | 2 484 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 445.00 | 2 669 667.00 | | 2 895 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 389.00 | 558 952.00 | | 696 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 116.00 | | 36 320.00 | 1 963 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 1 997 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 1 990 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | 890.00 | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 926.00 | | 35 430.00 | 1 956 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 752.00 | 117 356.00 | | 246 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 2 266.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 234.00 | 115 091.00 | | 246 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 615.00 | 258 615.00 | | 258 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 103.00 | 246 103.00 | | 246 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 039.00 | 191 671.00 | 547 044.00 | 1 980 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 483.00 | 537 483.00 | | 537 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 402.00 | 545 402.00 | | 545 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 757.00 | 696 389.00 | 547 044.00 | 2 484 757.00 |