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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 5 292.00 | 1 787.00 | 7 080.00 |
AN Terrains | 133 108.00 | | 133 108.00 | 133 108.00 |
AP Constructions | 1 465 424.00 | 289 154.00 | 1 176 270.00 | 1 465 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 114.00 | 211 596.00 | 678 518.00 | 890 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 818.00 | 21 928.00 | 45 890.00 | 67 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 878.00 | 527 971.00 | 2 062 907.00 | 2 590 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 575.00 | | 230 575.00 | 230 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 212.00 | | 572 212.00 | 572 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 362.00 | | 189 362.00 | 189 362.00 |
BZ Autres créances | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CF Disponibilités | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 532.00 | | 1 085 532.00 | 1 085 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 410.00 | 527 971.00 | 3 148 439.00 | 3 676 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 325.00 | 1 899.00 | | 57 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 847.00 | 55 425.00 | | -47 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 044.00 | 298 362.00 | | 278 044.00 |
DL TOTAL (I) | 342 521.00 | 410 688.00 | | 342 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 901.00 | 1 980 039.00 | | 2 217 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 191.00 | 151 908.00 | | 182 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -31.00 | | | -31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 832.00 | 258 615.00 | | 352 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 868.00 | 69 360.00 | | 47 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 156.00 | 24 833.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 917.00 | 2 484 757.00 | | 2 805 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 439.00 | 2 895 445.00 | | 3 148 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 014.00 | | 552 105.00 | 2 039 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 2 590 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 2 577 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 934.00 | | 545 932.00 | 2 031 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 856.00 | 158 124.00 | 9.00 | 369 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 508.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 072.00 | 155 615.00 | 9.00 | 367 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 833.00 | 352 833.00 | | 352 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 189 363.00 | 189 363.00 | | 189 363.00 |
VB T. V. A. | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 901.00 | 337 565.00 | 669 623.00 | 2 217 901.00 |
VI Groupe et associés | 182 191.00 | 182 191.00 | | 182 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 477.00 | 245 657.00 | 2 820.00 | 248 477.00 |
VW T.V.A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 950.00 | 925 614.00 | 669 623.00 | 2 805 950.00 |