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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 283.00 | 6.00 | 277.00 | 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 534.00 | 2 500.00 | 3 034.00 |
040 Immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 615.00 | 540.00 | 8 075.00 | 8 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
072 Créances – Autres | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
084 Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
110 Total général Actif | 54 142.00 | 540.00 | 53 602.00 | 54 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 193.00 | 64 642.00 | | 54 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 339.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 561.00 | 65 980.00 | | 70 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 804.00 | 21 416.00 | | 8 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 751.00 | -12 643.00 | | 3 751.00 |
242 Autres charges externes. | 26 162.00 | 34 248.00 | | 26 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 802.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 116.00 | 15 367.00 | | 16 116.00 |
252 Charges sociales | 4 692.00 | 5 984.00 | | 4 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 192.00 | | 175.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 344.00 | 65 380.00 | | 69 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 217.00 | 600.00 | | 1 217.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 102.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -153.00 | | -312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 494.00 | 769.00 | | 1 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 283.00 | | | 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |