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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 101.00 | 182.00 | 283.00 |
AP Constructions | 2 284.00 | 673.00 | 1 611.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 265.00 | 485.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 693.00 | 1 039.00 | 7 654.00 | 8 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 891.00 | 1 039.00 | 68 852.00 | 69 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 927.00 | 6 433.00 | | 7 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | 1 494.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 25 124.00 | 18 927.00 | | 25 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 043.00 | 8 333.00 | | 17 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 10 189.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 349.00 | 8 899.00 | | 17 349.00 |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 618.00 | 6 252.00 | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 728.00 | 34 676.00 | | 43 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 852.00 | 53 602.00 | | 68 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
FG Production vendue services | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 803.00 | | 86 804.00 | 86 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 3.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 3.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 115.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 115.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -112.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | -312.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 356.00 | 70 642.00 | | 90 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 159.00 | 69 148.00 | | 84 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197.00 | 1 494.00 | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 615.00 | | 78.00 | 8 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 78.00 | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 499.00 | | 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 95.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 404.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |