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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 347.00 | 2 053.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415.00 | 347.00 | 2 068.00 | 2 415.00 |
BN En cours de production de biens | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 187.00 | 347.00 | 95 840.00 | 96 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 559.00 | | 235 559.00 | 235 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 559.00 | | 235 559.00 | 235 559.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 627.00 | | | -6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 056.00 | | | 268 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 493.00 | | | 263 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 2 400.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 871.00 | 52 871.00 | 30 000.00 | 82 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
ST Autres comptes | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YT Sous‐traitance | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 23.00 | | | 23.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |