| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 827.00 | 1 573.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415.00 | 827.00 | 1 588.00 | 2 415.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BZ Autres créances | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 503.00 | | 168 503.00 | 168 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 918.00 | 827.00 | 170 091.00 | 170 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DH Report à nouveau | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DL TOTAL (I) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 091.00 | | | 170 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 383.00 | | 440 383.00 | 440 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 383.00 | | 440 383.00 | 440 383.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 573.00 | | | 450 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 135.00 | | | 431 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 480.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 480.00 | | 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 970.00 | 21 013.00 | 21 957.00 | 42 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 389.00 | 90 432.00 | 21 957.00 | 112 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
ST Autres comptes | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YT Sous‐traitance | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |