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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 476.00 | 26 876.00 | 13 600.00 | 40 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 526.00 | 27 426.00 | 15 100.00 | 42 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
072 Créances – Autres | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
084 Disponibilités | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 727.00 | | 188 727.00 | 188 727.00 |
110 Total général Actif | 231 253.00 | 27 426.00 | 203 827.00 | 231 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 505.00 | 761 414.00 | | 584 505.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 4 204.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | 10.00 | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 399.00 | 765 628.00 | | 579 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 302.00 | 380 854.00 | | 147 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -796.00 | -5 016.00 | | -796.00 |
242 Autres charges externes. | 334 116.00 | 288 651.00 | | 334 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 2 928.00 | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 322.00 | 39 753.00 | | 59 322.00 |
252 Charges sociales | 27 414.00 | 19 075.00 | | 27 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 954.00 | 8 123.00 | | 7 954.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 179.00 | 734 371.00 | | 578 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 220.00 | 31 256.00 | | 1 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 433.00 | | | 433.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 813.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 42.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 4 560.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 574.00 | 25 841.00 | | 574.00 |