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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 525.00 | 34 276.00 | 7 249.00 | 41 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 575.00 | 34 826.00 | 8 749.00 | 43 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 259.00 | 2 167.00 | 98 092.00 | 100 259.00 |
072 Créances – Autres | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
084 Disponibilités | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 094.00 | 2 167.00 | 132 927.00 | 135 094.00 |
110 Total général Actif | 178 669.00 | 36 993.00 | 141 676.00 | 178 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 184.00 | 584 505.00 | | 410 184.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 150.00 | 1 894.00 | | 2 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 333.00 | 579 399.00 | | 412 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 823.00 | 147 302.00 | | 113 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | -796.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 186 504.00 | 334 116.00 | | 186 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 2 858.00 | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 600.00 | 59 322.00 | | 65 600.00 |
252 Charges sociales | 29 274.00 | 27 414.00 | | 29 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 400.00 | 7 954.00 | | 7 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 172.00 | 578 179.00 | | 408 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 162.00 | 1 220.00 | | 4 162.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | 433.00 | | 419.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 816.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 162.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 101.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 911.00 | 574.00 | | 2 911.00 |