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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 602.00 | | 2 332 602.00 | 2 332 602.00 |
BZ Autres créances | 178 757.00 | | 178 757.00 | 178 757.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 757.00 | | 178 757.00 | 178 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 359.00 | | 2 511 359.00 | 2 511 359.00 |
CU Autres participations | 2 332 602.00 | | 2 332 602.00 | 2 332 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 707.00 | 4 902.00 | | 9 707.00 |
DG Autres réserves | 184 436.00 | 93 144.00 | | 184 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 173.00 | 96 096.00 | | 168 173.00 |
DK Provisions réglementées | 18 473.00 | 11 552.00 | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 789.00 | 1 353 696.00 | | 1 528 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 842.00 | 1 081 353.00 | | 980 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 856.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 570.00 | 1 082 300.00 | | 982 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 359.00 | 2 435 996.00 | | 2 511 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 920.00 | -6 920.00 | | -6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 973.00 | 115 831.00 | | 185 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 801.00 | 19 734.00 | | 17 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 173.00 | 96 097.00 | | 168 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 553.00 | 6 920.00 | | 11 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 553.00 | 6 920.00 | | 11 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 842.00 | 101 440.00 | 520 152.00 | 980 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 757.00 | 178 757.00 | | 178 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 757.00 | 178 757.00 | | 178 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 570.00 | 103 168.00 | 520 152.00 | 982 570.00 |