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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 158.00 | | 3 126 158.00 | 3 126 158.00 |
BZ Autres créances | 308 233.00 | | 308 233.00 | 308 233.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 395.00 | | 309 395.00 | 309 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 553.00 | | 3 435 553.00 | 3 435 553.00 |
CU Autres participations | 3 126 158.00 | | 3 126 158.00 | 3 126 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 115.00 | 9 707.00 | | 18 115.00 |
DG Autres réserves | 344 200.00 | 184 436.00 | | 344 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 976.00 | 168 172.00 | | 221 976.00 |
DK Provisions réglementées | 27 917.00 | 18 472.00 | | 27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 209.00 | 1 528 788.00 | | 1 760 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 312.00 | 980 842.00 | | 1 672 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 1 728.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 343.00 | 982 570.00 | | 1 675 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 553.00 | 2 511 359.00 | | 3 435 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 444.00 | 6 920.00 | | 9 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 6 920.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 444.00 | -6 920.00 | | -9 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 903.00 | 185 973.00 | | 245 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 927.00 | 17 800.00 | | 23 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 976.00 | 168 172.00 | | 221 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 473.00 | 9 445.00 | | 18 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 473.00 | 9 445.00 | | 18 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672 312.00 | 164 683.00 | 691 434.00 | 1 672 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 233.00 | 308 233.00 | | 308 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 233.00 | 308 233.00 | | 308 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 344.00 | 167 714.00 | 691 434.00 | 1 675 344.00 |