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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 698.00 | 17 045.00 | 28 653.00 | 45 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 857.00 | 27 743.00 | 89 114.00 | 116 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 195.00 | 51 428.00 | 157 768.00 | 209 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 694.00 | 1 280.00 | 89 414.00 | 90 694.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 424.00 | 1 280.00 | 218 144.00 | 219 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 620.00 | 52 708.00 | 375 911.00 | 428 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 105.00 | | | -33 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 175.00 | -33 105.00 | | -19 175.00 |
DL TOTAL (I) | -49 280.00 | -30 105.00 | | -49 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 808.00 | 79 984.00 | | 145 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 23 484.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 236.00 | 63 060.00 | | 84 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 359.00 | 56 351.00 | | 63 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 270.00 | 159 131.00 | | 128 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 160.00 | | |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 1 255.00 | | 2 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 192.00 | 394 426.00 | | 425 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 911.00 | 364 321.00 | | 375 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 248.00 | 278 609.00 | | 232 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 152.00 | | 27 202.00 | 207 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 159.00 | 209 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 159.00 | 162 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 512.00 | | 27 202.00 | 160 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 199.00 | 31 124.00 | 11 895.00 | 32 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 3 047.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 605.00 | 28 077.00 | 11 895.00 | 28 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 429.00 | 45 899.00 | 43 530.00 | 89 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 808.00 | 30 630.00 | 65 178.00 | 95 808.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 062.00 | 106 526.00 | 1 536.00 | 108 062.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 956.00 | 232 248.00 | 108 708.00 | 340 956.00 |