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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 255.00 | 575.00 | 4 831.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 298.00 | 664.00 | 4 634.00 | 5 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 686.00 | 24 536.00 | 48 150.00 | 72 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 301.00 | 54 624.00 | 113 677.00 | 168 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 437.00 | 85 079.00 | 209 359.00 | 294 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 350.00 | | 237 350.00 | 237 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 787.00 | 85 079.00 | 446 709.00 | 531 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
DH Report à nouveau | | -52 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 487.00 | 81 747.00 | | 52 487.00 |
DL TOTAL (I) | 84 954.00 | 32 467.00 | | 84 954.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 785.00 | 139 068.00 | | 123 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 476.00 | 108 208.00 | | 84 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 47 634.00 | | 68 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 325.00 | 88 743.00 | | 83 325.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 745.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 755.00 | 385 397.00 | | 361 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 709.00 | 417 864.00 | | 446 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 699.00 | 163 067.00 | | 205 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 624.00 | | 60 927.00 | 246 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 113.00 | 294 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 45 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 248 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 641.00 | | 590.00 | 46 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 983.00 | | 60 337.00 | 199 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 732.00 | 35 460.00 | 13 113.00 | 62 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 15.00 | 1 400.00 | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 091.00 | 35 445.00 | 11 713.00 | 56 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 785.00 | 52 205.00 | 71 580.00 | 123 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 279.00 | 205 699.00 | 71 580.00 | 277 279.00 |