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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 670.00 | 17 723.00 | 28 947.00 | 46 670.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 070.00 | 17 723.00 | 62 347.00 | 80 070.00 |
060 Stock marchandises | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
084 Disponibilités | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
110 Total général Actif | 176 779.00 | 17 723.00 | 159 056.00 | 176 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 997.00 | 309 882.00 | | 298 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 16 911.00 | 1.00 | | 16 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 908.00 | 309 884.00 | | 320 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 586.00 | 154 696.00 | | 188 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 958.00 | -10 313.00 | | -42 958.00 |
242 Autres charges externes. | 56 194.00 | 48 684.00 | | 56 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | 2 790.00 | | 5 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 200.00 | 79 346.00 | | 72 200.00 |
252 Charges sociales | 23 701.00 | 16 088.00 | | 23 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 682.00 | 7 041.00 | | 10 682.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 318.00 | 298 335.00 | | 314 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 589.00 | 11 549.00 | | 6 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 624.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 025.00 | 1 004.00 | | 11 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 2 390.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 706.00 | 7 532.00 | | 3 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |