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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 210.00 | 28 946.00 | 18 264.00 | 47 210.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 610.00 | 28 946.00 | 57 664.00 | 86 610.00 |
060 Stock marchandises | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
110 Total général Actif | 199 222.00 | 28 946.00 | 170 276.00 | 199 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 165.00 | 298 997.00 | | 430 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 389.00 | 5 000.00 | | 389.00 |
230 Autres produits | 7 400.00 | 16 911.00 | | 7 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 954.00 | 320 908.00 | | 437 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 599.00 | 188 586.00 | | 268 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 302.00 | -42 958.00 | | -15 302.00 |
242 Autres charges externes. | 76 128.00 | 56 194.00 | | 76 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 5 913.00 | | 3 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 800.00 | 72 200.00 | | 67 800.00 |
252 Charges sociales | 21 607.00 | 23 701.00 | | 21 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 223.00 | 10 682.00 | | 11 223.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 433 951.00 | 314 318.00 | | 433 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 003.00 | 6 589.00 | | 4 003.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 148.00 | 733.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | 11 025.00 | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 525.00 | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291.00 | 3 706.00 | | 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |