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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 301.00 | 140 090.00 | 510 211.00 | 650 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 357.00 | 140 090.00 | 514 267.00 | 654 357.00 |
BZ Autres créances | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CF Disponibilités | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 177.00 | 140 090.00 | 606 087.00 | 746 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 286.00 | 245 286.00 | | 245 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | | | 378.00 |
DG Autres réserves | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 287.00 | 7 562.00 | | -64 287.00 |
DL TOTAL (I) | 188 560.00 | 252 848.00 | | 188 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 831.00 | 362 756.00 | | 347 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 048.00 | 19 599.00 | | 22 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 22 209.00 | | 26 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 440.00 | 39 596.00 | | 21 440.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 527.00 | 444 160.00 | | 417 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 087.00 | 697 007.00 | | 606 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 527.00 | 444 160.00 | | 417 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 357.00 | | 20 594.00 | 654 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 594.00 | 654 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 594.00 | 650 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 301.00 | | 20 594.00 | 650 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 163.00 | 90 836.00 | 4 909.00 | 54 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 163.00 | 90 836.00 | 4 909.00 | 54 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 831.00 | 347 831.00 | | 347 831.00 |
VI Groupe et associés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 527.00 | 417 527.00 | | 417 527.00 |