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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 301.00 | 230 506.00 | 419 795.00 | 650 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 177.00 | 230 506.00 | 429 671.00 | 660 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CF Disponibilités | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 543.00 | | 121 543.00 | 121 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 720.00 | 230 506.00 | 551 214.00 | 781 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 286.00 | 245 286.00 | | 245 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DG Autres réserves | | 7 183.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 104.00 | | | -57 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498.00 | -64 287.00 | | -2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 186 062.00 | 188 560.00 | | 186 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 605.00 | 347 831.00 | | 261 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 278.00 | 22 048.00 | | 37 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | 26 170.00 | | 40 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | 21 440.00 | | 11 014.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 38.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 152.00 | 417 527.00 | | 365 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 214.00 | 606 087.00 | | 551 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 518.00 | 417 527.00 | | 223 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 357.00 | | 5 820.00 | 654 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 301.00 | | 5 820.00 | 650 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 090.00 | 90 416.00 | | 140 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 090.00 | 90 416.00 | | 140 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 980.00 | 119 971.00 | 141 009.00 | 260 980.00 |
VI Groupe et associés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 527.00 | 223 518.00 | 141 009.00 | 364 527.00 |