| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 730.00 | | 618 730.00 | 618 730.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 206 200.00 | 85 000.00 | | 206 200.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 225.00 | 121 203.00 | | 53 225.00 |
DL TOTAL (I) | 297 989.00 | 244 764.00 | | 297 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 542.00 | 213 748.00 | | 319 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 742.00 | 215 316.00 | | 320 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 730.00 | 460 080.00 | | 618 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 001.00 | 126 910.00 | | 69 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 776.00 | 5 707.00 | | 15 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 225.00 | 121 203.00 | | 53 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | 255 000.00 | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | 255 000.00 | 245 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 542.00 | 56 096.00 | 222 546.00 | 319 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 742.00 | 57 296.00 | 222 546.00 | 320 742.00 |