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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 207 448.00 | | 207 448.00 | 207 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 448.00 | | 207 448.00 | 207 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 448.00 | | 707 448.00 | 707 448.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 259 400.00 | 206 200.00 | | 259 400.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 64.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 090.00 | 53 225.00 | | 143 090.00 |
DL TOTAL (I) | 441 079.00 | 297 989.00 | | 441 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 169.00 | 319 542.00 | | 265 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 369.00 | 320 742.00 | | 266 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 448.00 | 618 730.00 | | 707 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 69 001.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910.00 | 15 776.00 | | 6 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 090.00 | 53 225.00 | | 143 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 169.00 | 56 351.00 | 188 276.00 | 265 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 369.00 | 57 551.00 | 188 276.00 | 266 369.00 |