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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 825.00 | 838.00 | 2 986.00 | 3 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 086.00 | 8 201.00 | 39 884.00 | 48 086.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 086.00 | 9 040.00 | 181 046.00 | 190 086.00 |
060 Stock marchandises | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
084 Disponibilités | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 884.00 | | 187 884.00 | 187 884.00 |
110 Total général Actif | 377 970.00 | 9 040.00 | 368 930.00 | 377 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 679.00 | | | 341 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
230 Autres produits | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 941.00 | | | 386 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 914.00 | | | 914.00 |
242 Autres charges externes. | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
252 Charges sociales | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 468.00 | | | 344 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
294 Charges financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 086.00 | | | 190 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 548.00 | | | 18 548.00 |