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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 971.00 | 28 079.00 | 33 891.00 | 61 971.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 970.00 | 31 904.00 | 172 065.00 | 203 970.00 |
060 Stock marchandises | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
072 Créances – Autres | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
084 Disponibilités | 161 409.00 | | 161 409.00 | 161 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 840.00 | | 201 840.00 | 201 840.00 |
110 Total général Actif | 405 810.00 | 31 904.00 | 373 905.00 | 405 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 356.00 | | | 226 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
230 Autres produits | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 673.00 | | | 280 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
242 Autres charges externes. | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
252 Charges sociales | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
262 Autres charges | 731.00 | | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 804.00 | | | 255 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 086.00 | | | 190 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 592.00 | | | 12 592.00 |