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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 956.00 | 2 434.00 | 4 522.00 | 6 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 244.00 | 487.00 | 102 757.00 | 103 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 200.00 | 2 921.00 | 127 279.00 | 130 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
060 Stock marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
110 Total général Actif | 131 404.00 | 2 921.00 | 128 483.00 | 131 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222.00 | | | 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 106.00 | | | 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
252 Charges sociales | 370.00 | | | 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 035.00 | | | -14 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 035.00 | | | -14 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 450.00 | | | 123 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |