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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 956.00 | 3 825.00 | 3 131.00 | 6 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 594.00 | 1 026.00 | 101 568.00 | 102 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 550.00 | 4 851.00 | 124 699.00 | 129 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
060 Stock marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
110 Total général Actif | 135 213.00 | 4 851.00 | 130 362.00 | 135 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
230 Autres produits | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
252 Charges sociales | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 628.00 | | | -20 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 628.00 | | | -20 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 198.00 | | | 3 198.00 |