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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 817.00 | 3 918.00 | 125 899.00 | 129 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 392.00 | 2 813.00 | 202 580.00 | 205 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 209.00 | 6 731.00 | 431 478.00 | 438 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BT Marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
CF Disponibilités | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 686.00 | 6 731.00 | 542 955.00 | 549 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 362.00 | | | 297 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 690.00 | | | 537 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 955.00 | | | 542 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 690.00 | | | 537 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
FD Production vendue biens | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
FG Production vendue services | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 438 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 209.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 362.00 | 297 362.00 | | 297 362.00 |
VI Groupe et associés | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 690.00 | 537 690.00 | | 537 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
ST Autres comptes | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |