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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 428.00 | 29 053.00 | 130 375.00 | 159 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 830.00 | 20 606.00 | 198 224.00 | 218 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 258.00 | 49 659.00 | 431 599.00 | 481 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BT Marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 199.00 | 49 659.00 | 461 541.00 | 511 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 581.00 | | | 283 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
EA Autres dettes | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 512.00 | | | 433 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 541.00 | | | 461 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 763.00 | | | 335 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
FD Production vendue biens | 380 674.00 | | 380 674.00 | 380 674.00 |
FG Production vendue services | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 853.00 | | 450 853.00 | 450 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 928.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 272.00 | | | 460 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 508.00 | | | 437 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 209.00 | | 43 049.00 | 438 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 209.00 | | 43 049.00 | 335 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731.00 | 42 928.00 | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 42 928.00 | | 6 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 521.00 | 185 772.00 | 86 647.00 | 283 521.00 |
VI Groupe et associés | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 512.00 | 335 763.00 | 86 647.00 | 433 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
ST Autres comptes | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |