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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 4 600.00 | 5 122.00 | 9 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 381.00 | 7 687.00 | 43 693.00 | 51 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 941.00 | 12 288.00 | 52 653.00 | 64 941.00 |
BN En cours de production de biens | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 615.00 | 8 992.00 | 83 623.00 | 92 615.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 752 327.00 | | 752 327.00 | 752 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 331.00 | 8 992.00 | 869 338.00 | 878 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 272.00 | 21 280.00 | 921 991.00 | 943 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 384.00 | | | 398 384.00 |
DL TOTAL (I) | 413 384.00 | | | 413 384.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 567.00 | | | 304 567.00 |
EA Autres dettes | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 606.00 | | | 495 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 991.00 | | | 921 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 461.00 | | | 476 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 288.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 688.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 244.00 | 116 244.00 | | 116 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 567.00 | 304 567.00 | | 304 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 514.00 | 13 369.00 | 19 146.00 | 32 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
VP Divers | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 904.00 | 113 067.00 | 3 837.00 | 116 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 607.00 | 476 461.00 | 19 146.00 | 495 607.00 |