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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 7 841.00 | 1 881.00 | 9 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 317.00 | 21 021.00 | 31 296.00 | 52 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 878.00 | 33 863.00 | 37 014.00 | 70 878.00 |
BT Marchandises | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 936.00 | 1 719.00 | 767 217.00 | 768 936.00 |
BZ Autres créances | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CF Disponibilités | 451 178.00 | | 451 178.00 | 451 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 607.00 | 1 719.00 | 1 356 887.00 | 1 358 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 485.00 | 35 582.00 | 1 393 902.00 | 1 429 485.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 884.00 | | | 396 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
DL TOTAL (I) | 502 150.00 | | | 502 150.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 844.00 | | | 445 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 996.00 | | | 273 996.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 751.00 | | | 885 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 902.00 | | | 1 393 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 091.00 | | | 880 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 941.00 | | 5 936.00 | 64 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 381.00 | | 936.00 | 51 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 5 000.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 288.00 | 16 575.00 | | 12 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 241.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 13 333.00 | | 7 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 7 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | 1 719.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 6 719.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 992.00 | 6 719.00 | 15 992.00 | 21 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719.00 | 15 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 844.00 | 445 844.00 | | 445 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 766 873.00 | 766 873.00 | | 766 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 162.00 | 13 501.00 | 5 660.00 | 19 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 098.00 | 899 262.00 | 3 836.00 | 903 098.00 |
VW T.V.A. | 228 772.00 | 228 772.00 | | 228 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 751.00 | 880 091.00 | 5 660.00 | 885 751.00 |