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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 2 819.00 | 4 839.00 | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 335.00 | 18 855.00 | 35 479.00 | 54 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 757.00 | 17 469.00 | 79 288.00 | 96 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 218.00 | | -2 218.00 | -2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 732.00 | 39 144.00 | 308 588.00 | 347 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 561.00 | | 329 561.00 | 329 561.00 |
BZ Autres créances | 114 672.00 | | 114 672.00 | 114 672.00 |
CF Disponibilités | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 024.00 | | 595 024.00 | 595 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 755.00 | 39 144.00 | 903 612.00 | 942 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 766.00 | | | 343 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 085.00 | | | 283 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 580.00 | | | 745 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 612.00 | | | 903 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 998.00 | | | 487 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 497.00 | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 497.00 | 347 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 479.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 144.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 085.00 | 283 085.00 | | 283 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UP Prêts | -2 218.00 | -2 218.00 | | -2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 329 561.00 | 329 561.00 | | 329 561.00 |
VB T. V. A. | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 041.00 | 82 460.00 | 199 954.00 | 340 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 661.00 | | | 341 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 996.00 | 452 996.00 | | 452 996.00 |
VW T.V.A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 580.00 | 487 998.00 | 199 954.00 | 745 580.00 |