| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | 10 463.00 | 26 987.00 | 37 450.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 244.00 | 38 558.00 | 27 685.00 | 66 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 108.00 | 51 762.00 | 92 346.00 | 144 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 065.00 | 100 783.00 | 412 282.00 | 513 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 810.00 | | 204 810.00 | 204 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 586.00 | | 503 586.00 | 503 586.00 |
BZ Autres créances | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
CF Disponibilités | 338 326.00 | | 338 326.00 | 338 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 421.00 | | 1 183 421.00 | 1 183 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 486.00 | 100 783.00 | 1 595 703.00 | 1 696 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 543.00 | 22 721.00 | | 245 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 397 575.00 | 180 753.00 | | 397 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 335.00 | 417 696.00 | | 407 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 435.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 817.00 | 575 064.00 | | 467 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 090.00 | 150 497.00 | | 189 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
EA Autres dettes | 44 619.00 | 18 682.00 | | 44 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 128.00 | 1 162 373.00 | | 1 198 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 703.00 | 1 343 127.00 | | 1 595 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 656.00 | | 57 727.00 | 490 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 845.00 | 55 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 317.00 | 513 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 473.00 | 210 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 948.00 | | 6 502.00 | 240 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 496.00 | | 34 328.00 | 194 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 211.00 | | 16 897.00 | 55 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 144.00 | 61 639.00 | | 39 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 7 644.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 324.00 | 53 996.00 | | 36 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 817.00 | 467 817.00 | | 467 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 503 586.00 | 503 586.00 | | 503 586.00 |
VB T. V. A. | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 708.00 | 182 851.00 | 190 400.00 | 387 708.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 498.00 | 690 498.00 | | 690 498.00 |
VW T.V.A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 128.00 | 993 272.00 | 190 400.00 | 1 198 128.00 |