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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 852.00 | 1 946.00 | 7 905.00 | 9 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 092.00 | 11 145.00 | 51 946.00 | 63 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 944.00 | 13 091.00 | 239 852.00 | 252 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 606.00 | | 407 606.00 | 407 606.00 |
BZ Autres créances | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
CF Disponibilités | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 146.00 | | 580 146.00 | 580 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 090.00 | 13 091.00 | 839 999.00 | 853 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
DL TOTAL (I) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 801.00 | | | 204 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 507.00 | | | 248 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 541.00 | | | 206 541.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 559.00 | | | 731 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 999.00 | | | 839 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 805.00 | | | 503 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 17 500.00 | 52 499.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 507.00 | 248 507.00 | | 248 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 407 606.00 | 407 606.00 | | 407 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 693.00 | 30 900.00 | 125 705.00 | 204 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 210.00 | 490 210.00 | | 490 210.00 |
VW T.V.A. | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 559.00 | 503 805.00 | 179 667.00 | 731 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
ST Autres comptes | 450 322.00 | | | 450 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
YT Sous‐traitance | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 688.00 | | | 206 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 738.00 | | | 633 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |