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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 5 057.00 | 6 994.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 399.00 | 36 287.00 | 90 111.00 | 126 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 368.00 | 41 344.00 | 280 023.00 | 321 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 371.00 | | 898 371.00 | 898 371.00 |
BZ Autres créances | 285 925.00 | | 285 925.00 | 285 925.00 |
CF Disponibilités | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 614.00 | | 1 409 614.00 | 1 409 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 982.00 | 41 344.00 | 1 689 637.00 | 1 730 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 998.00 | | | -97 998.00 |
DL TOTAL (I) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 068.00 | | | 243 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 400.00 | | | 1 027 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 732.00 | | | 348 732.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 197.00 | | | 1 679 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 637.00 | | | 1 689 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 734.00 | | | 1 434 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 944.00 | | 68 423.00 | 252 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 944.00 | | 68 423.00 | 72 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 091.00 | 28 253.00 | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 28 253.00 | | 13 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 400.00 | 1 027 400.00 | | 1 027 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 898 371.00 | 898 371.00 | | 898 371.00 |
VB T. V. A. | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 815.00 | 5 732.00 | 200 893.00 | 242 815.00 |
VI Groupe et associés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 801.00 | 1 202 801.00 | | 1 202 801.00 |
VW T.V.A. | 193 559.00 | 193 559.00 | | 193 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 197.00 | 1 434 734.00 | 208 274.00 | 1 679 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
ST Autres comptes | 1 241 825.00 | | | 1 241 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 618.00 | | | 324 618.00 |
YT Sous‐traitance | 472 280.00 | | | 472 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 279.00 | | | 527 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 782.00 | | | 391 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 055 412.00 | | | 2 055 412.00 |