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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 301.00 | 218.00 | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 795.00 | 9 733.00 | 50 062.00 | 59 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 180.00 | 60 136.00 | 207 044.00 | 267 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 227.00 | 70 170.00 | 1 289 057.00 | 1 359 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 479.00 | | 953 479.00 | 953 479.00 |
BT Marchandises | 4 854 700.00 | | 4 854 700.00 | 4 854 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 516.00 | | 759 516.00 | 759 516.00 |
BZ Autres créances | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
CF Disponibilités | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 792.00 | | 6 827 792.00 | 6 827 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 019.00 | 70 170.00 | 8 116 849.00 | 8 187 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 689.00 | | | 337 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 527.00 | | | -84 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 162.00 | | | 1 254 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 709.00 | | | 2 263 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 462.00 | | | 326 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 476.00 | | | 4 077 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
EA Autres dettes | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 687.00 | | | 6 862 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 849.00 | | | 8 116 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 398.00 | | | 6 530 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 530.00 | 7 010 731.00 | 10 032 261.00 | 3 021 530.00 |
FD Production vendue biens | 617 115.00 | 88 441.00 | 705 556.00 | 617 115.00 |
FG Production vendue services | 56 272.00 | 221 020.00 | 277 292.00 | 56 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 917.00 | 7 320 192.00 | 11 015 109.00 | 3 694 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 042 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 328 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 170.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 966 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 665.00 | | | -121 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 009.00 | | | 11 044 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 536.00 | | | 11 128 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 527.00 | | | -84 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 359 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 476.00 | 4 077 476.00 | | 4 077 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 759 516.00 | 759 516.00 | | 759 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 162 152.00 | 162 152.00 | | 162 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 488.00 | 1 300 488.00 | | 1 300 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 221.00 | 963 221.00 | | 963 221.00 |
VI Groupe et associés | 326 462.00 | 326 462.00 | | 326 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 985.00 | | | 1 167 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 016.00 | 1 001 016.00 | | 1 001 016.00 |
VW T.V.A. | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 687.00 | 6 862 687.00 | | 6 862 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |